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更新时间:2021-07-27

  本书被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。本书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。本书与时俱进,书中更新了大量经济数据,带来了最新的市场信息,还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。

  本书作者伯纳多·尼克莱蒂通过分析全球视野下的金融科技产业领域的生态情况,为传统金融机构和金融科技初创企业更好地理解金融科技产业的发展路径提供了指点。

  同时,作者从战略管理角度,提供了一个商业化模型,指出了金融科技企业在构造创新、有效、经济和前瞻性框架过程中采用的流程和资源,强调了技术、以消费者为中心和战略性伙伴关系这几个成功关键要素,以期传统金融机构能够据此改进战略,应对变化,与时俱进。

  书本适合金融行业的从业人员、IT行业的科技人员及各级管理者阅读,也适合高等院校商学院、管理学院的师生以及对金融科技感兴趣的读者阅读。

  索罗斯创立的反身性理论是对传统金融投资理论的全新突破与完善,在《金融炼金术》一书中,索罗斯较为完整地阐述了他的投资思想:市场参与者的思维与市场之间相互联系与影响,彼此无法独立,参与者的认知与市场永远处于变化过程之中。参与者的偏向以及认知的不完备性造成均衡点遥不可及,而趋势也只是不断地朝着目标移动参与者的思维直接影响市场情景,往往会造成市场诸多的不确定性。这就是索罗斯创立的反身性理论。

  《大崩盘:金融衍生品的灾难》讲述的是因衍生品滥用而引发的摧毁金融和非金融企业的金融危机案例,通过真实案例分析展现滥用衍生品如何给终端用户和交易商带来严重损害,不仅可以揭示其中的市场风险和交易对手风险,也可以揭示风险管理和自营交易过程中的操作风险。在不同故事中明确而反复出现的教训,本该与直接或间接接触到金融衍生品的财务经理、银行家、交易员、审计师及监管机构的切身利益密切相关。《大崩盘:金融衍生品的灾难》还希望通过讲述真实世界的“恐怖”故事,揭开那些迷惑人的所谓的复杂衍生品的真面目,为没有相关经验的读者展开对金融工程和衍生品的概览。在此过程中,读者将一步步了解实际运作中的公司,以及这些公司在滥用晦涩难懂的衍生品时经历的盛衰过程。

  在《大空头》中,作者充分发挥专业特长,将美国次级抵押贷款债券及其衍生品的起源、发展直至演变为金融危机的过程融入有趣的故事当中,将次贷担保债务权证、夹层担保债务权证 、信用违约掉期等产品的操作技巧和手段娓娓道来。同时,作者也全景式地描绘了一个行业和其中形形色色的人物与故事,次贷市场的金融机构、评级机构、投资者等为了自身利益,形成了混乱的交易网,从一个角度揭示了危机的原因和真相。

  学习经济和金融不一定能让你赚到很多钱,但是多了解这个世界能让你在未来做决策的时候保持理性客观。



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